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单位价格(管理基金历史)

罗素平衡基金- C类单位单位价格

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由IOOF投资管理有限公司(IIML)发行,ABN 53 006 695 021, AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金的受托人(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司(ABN 80 007 350 405), AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格,并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)已计入退出价格。单位价格可能会随着相关资产的价值而上升或下降。IIML, IISL, IOOF Ltd,投资经理或任何相关机构都不保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内,对于因依赖此信息而导致的任何损失或损害,我们不承担任何责任。本业绩总结不代表投资或专业建议,也不考虑您个人的财务状况。阁下应根据阁下的个人财务状况,考虑本资料的适当性。亦应取得产品披露声明(PDS),阁下在决定是否收购或继续持有投资时应考虑产品披露声明。

业绩数据来自晨星公司(Morningstar)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。版权所有。本报告所载数据及内容不保证准确、完整或及时。晨星公司、其关联公司或其内容提供商均不对任何此类信息的使用或分发承担任何责任。就上述任何内容构成建议而言,它是晨星澳大拉西亚股份有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般建议,不涉及您的目标、财务状况或需求。在根据任何建议行事前,阁下应考虑该等建议的适当性,并建议阁下在作出任何财务投资决定前,先征询财务、法律及税务方面的意见。如适用,投资者应获取相关产品披露声明,并在作出投资决定前予以考虑。有关详情,请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf

生效日期 入场价格(元) 退出价格($)
8月13日2021 1.1323 1.1284
8月12日2021 1.1300 1.1261
8月11日2021 1.1272 1.1233
2021年8月10日 1.1259 1.1220
8月9日2021 1.1249 1.1210
8月6日2021 1.1245 1.1206
8月5日2021 1.1215 1.1176
8月4日2021 1.1207 1.1168
8月3日2021 1.1207 1.1168
8月2日2021 1.1207 1.1168
2021年7月30日 1.1139 1.1100
2021年7月29日 1.1159 1.1120
2021年7月28日 1.1130 1.1091
2021年7月27日 1.1135 1.1096
2021年7月26日 1.1125 1.1086
2021年7月23日 1.1134 1.1095
2021年7月22日 1.1098 1.1059
2021年7月21日 1.1064 1.1025
2021年7月20日 1.1014 1.0975
2021年7月19日 1.0989 1.0950
2021年7月16日 1.1066 1.1027
2021年7月15日 1.1067 1.1028
2021年7月14日 1.1067 1.1028
2021年7月13日 1.1062 1.1023
2021年7月12日 1.1068 1.1029
2021年7月9日 1.1004 1.0965
2021年7月8日 1.1026 1.0987
7月7日 1.1040 1.1001
2021年7月6日 1.0985 1.0946
2021年7月5日 1.1007 1.0968
2021年7月2日 1.1011 1.0972
2021年7月1日 1.0966 1.0927
2021年6月30日 1.2111 1.2068
2021年6月29日 1.2106 1.2063
2021年6月28日 1.2094 1.2051
2021年6月25日 1.2094 1.2051
2021年6月24日 1.2055 1.2013
2021年6月23日 1.2052 1.2010
2021年6月22日 1.2097 1.2054
2021年6月21 1.2018 1.1976
2021年6月18日 1.2075 1.2033
2021年6月17日 1.2080 1.2038
6月16日2021 1.2083 1.2040
2021年6月15日 1.2119 1.2076
2021年6月11日 1.2102 1.2059
2021年6月10日 1.2078 1.2036
2021年6月9日 1.2050 1.2008
2021年6月8日 1.2058 1.2016
2021年6月7日 1.2041 1.1999
2021年6月04日 1.2045 1.2003
2021年6月3日 1.2022 1.1980
2021年6月2日 1.1982 1.1940
2021年6月 1.1922 1.1881
2021年5月31日 1.1912 1.1871
2021年5月28日 1.1934 1.1893
2021年5月27日 1.1855 1.1814
2021年5月26日 1.1856 1.1815
2021年5月25日 1.1851 1.1810
2021年5月24日 1.1807 1.1766
2021年5月21日 1.1771 1.1730
2021年5月20日 1.1753 1.1712
2021年5月19日 1.1691 1.1650
2021年5月18日 1.1776 1.1735
2021年5月17日 1.1753 1.1712
2021年5月14日 1.1740 1.1699
2021年5月13日 1.1680 1.1639
5月12日 1.1695 1.1654
2021年5月11日 1.1772 1.1731
2021年5月10日 1.1857 1.1816
2021年5月7日 1.1822 1.1781
2021年5月6日 1.1796 1.1755
2021年5月5日 1.1781 1.1740
2021年5月4日 1.1780 1.1739
2021年5月3日 1.1754 1.1713
2021年4月30日 1.1753 1.1712
2021年4月29日 1.1801 1.1760
2021年4月28日 1.1768 1.1727
2021年4月27日 1.1747 1.1706
2021年4月26日 1.1739 1.1698
2021年4月23日 1.1759 1.1718
2021年4月22日 1.1729 1.1688
2021年4月21日 1.1699 1.1658
2021年4月20日 1.1706 1.1665
2021年4月19日 1.1752 1.1711
2021年4月16日 1.1768 1.1727
2021年4月15日 1.1737 1.1696
2021年4月14日 1.1692 1.1651
2021年4月13日 1.1688 1.1647
2021年4月12日 1.1683 1.1642
2021年4月9日 1.1704 1.1663
2021年4月8日 1.1700 1.1659
2021年4月7日 1.1642 1.1601
2021年4月6日 1.1599 1.1558
2021年4月1日 1.1523 1.1482
2021年3月31日 1.1456 1.1416
2021年3月30日 1.1445 1.1405
2021年3月29日 1.1466 1.1426
2021年3月26日 1.1490 1.1450
2021年3月25日 1.1428 1.1388
2021年3月24日 1.1391 1.1352
2021年3月23日 1.1383 1.1344
2021年3月22日 1.1393 1.1354
2021年3月19日 1.1354 1.1315
2021年3月18日 1.1382 1.1343
2021年3月17日 1.1463 1.1423
2021年3月16日 1.1475 1.1435
2021年3月15日 1.1438 1.1398
2021年3月12日 1.1405 1.1366
2021年3月11日 1.1367 1.1328
2021年3月10日 1.1334 1.1295
2021年3月9日 1.1339 1.1300
2021年3月8日 1.1299 1.1260
2021年3月05日 1.1283 1.1244
2021年3月04日 1.1241 1.1202
3月2021 1.1316 1.1277
2021年3月2日 1.1272 1.1233
2021年3月1日 1.1313 1.1274
2021年2月26日 1.1176 1.1137
2021年2月25日 1.1271 1.1232
2021年2月24日 1.1295 1.1256
2021年2月23日 1.1321 1.1282
2021年2月22日 1.1266 1.1227
2021年2月19日 1.1310 1.1271
2021年2月18日 1.1397 1.1358
2021年2月17日 1.1426 1.1386
2021年2月16日 1.1435 1.1395
2021年2月15日 1.1398 1.1359
2021年2月12日 1.1364 1.1325
2021年2月11日 1.1379 1.1340
2021年2月10日 1.1385 1.1346
2021年2月9日 1.1354 1.1312
2021年2月8日 1.1389 1.1347
2021年2月5日 1.1361 1.1319
2021年2月4日 1.1311 1.1270
2021年2月3日 1.1321 1.1280
2021年2月2日 1.1270 1.1229
2021年2月1日 1.1158 1.1117
2021年1月29日 1.1050 1.1009
2021年1月28日 1.1143 1.1102
1月27日 1.1197 1.1156
1月25日2021 1.1306 1.1265
1月22日2021 1.1284 1.1243
1月21日2021 1.1304 1.1263
2021年1月20日 1.1283 1.1242
2021年1月19日 1.1225 1.1184
2021年1月18日 1.1160 1.1119
1月15日2021 1.1189 1.1148
2021年1月14日 1.1187 1.1146
2021年1月13日 1.1179 1.1138
1月12日2021 1.1154 1.1113
1月11日2021 1.1168 1.1127
2021年1月8日 1.1194 1.1153
2021年1月7日 1.1161 1.1120
2021年1月6日 1.1050 1.1009
2021年1月5日 1.1076 1.1035
2021年1月4日 1.1073 1.1032
2020年12月31日 1.1039 1.0998
2020年12月30日 1.1089 1.1048
2020年12月29日 1.1095 1.1054
2020年12月24日 1.1051 1.1010
2020年12月23日 1.1030 1.0989
12月22日 1.1007 1.0966
2020年12月21日 1.1037 1.0996
2020年12月18日 1.1059 1.1018
12月17日 1.1131 1.1090
2020年12月16日 1.1080 1.1039
2020年12月15日 1.1041 1.1000
12月14日 1.1023 1.0982
2020年12月11日 1.1018 1.0977
2020年12月10日 1.1051 1.1010
12月9日2020 1.1104 1.1063
2020年12月8日 1.1113 1.1072
12月7日2020 1.1098 1.1057
12月04日 1.1090 1.1049
2020年12月3日 1.1042 1.1001
12月2日2020 1.1026 1.0985
12月1日 1.1025 1.0984
2020年11月30日 1.0936 1.0895
11月27日 1.1009 1.0968
2020年11月26日 1.1029 1.0988
2020年11月25日 1.1060 1.1019
2020年11月24日 1.1040 1.0999
11月23日2020 1.0962 1.0921
11月20日 1.0913 1.0872
11月19日2020 1.0935 1.0894
2020年11月18日 1.0915 1.0874
2020年11月17日 1.0926 1.0885
2020年11月16日 1.0906 1.0865
2020年11月13日 1.0824 1.0784
2020年11月12日 1.0792 1.0753
2020年11月11日 1.0824 1.0784
2020年11月10日 1.0738 1.0699
2020年11月9日 1.0682 1.0643
2020年11月6日 1.0553 1.0514
2020年11月05日 1.0517 1.0478
2020年11月04日 1.0440 1.0401
2020年11月3日 1.0375 1.0336
2020年11月2日 1.0284 1.0246
10月30日 1.0224 1.0187
10月29日 1.0285 1.0247
10月28日 1.0314 1.0275
10月27日 1.0386 1.0347
10月26日 1.0479 1.0440
10月23日 1.0538 1.0499
10月22日 1.0519 1.0480
2020年10月21日 1.0520 1.0481
2020年10月20日 1.0532 1.0493
10月19日 1.0532 1.0493
10月16日 1.0533 1.0494
10月15日 1.0555 1.0516
10月14日 1.0515 1.0476
10月13日 1.0547 1.0508
10月12日 1.0517 1.0478
10月9日2020 1.0457 1.0418
10月8日2020 1.0455 1.0416
10月7日2020 1.0389 1.0350
2020年10月6日 1.0306 1.0267
10月05日 1.0306 1.0267
10月02日 1.0156 1.0119
2020年10月1日 1.0202 1.0165
9月30日2020 1.0152 1.0115
9月29日 1.0224 1.0187
9月28日 1.0260 1.0223
9月25日2020 1.0208 1.0171
9月24日 1.0128 1.0091
23 Sep 2020 1.0147 1.0110
9月22日 1.0105 1.0068
9月21日 1.0112 1.0075
2020年9月18日 1.0174 1.0137
9月17日2020 1.0214 1.0177
9月16日2020 1.0268 1.0231
2020年9月15日 1.0239 1.0202
9月14日 1.0228 1.0191
9月11日 1.0163 1.0126
9月10日 1.0188 1.0151
09九月2020 1.0207 1.0170
2020年9月8日 1.0247 1.0210
7 Sep 2020 1.0251 1.0214
2020年9月04日 1.0243 1.0206
2020年9月3日 1.0366 1.0327
2020年9月2日 1.0385 1.0346
2020年9月1日 1.0262 1.0225
8月31日2020 1.0296 1.0258
8月28日 1.0324 1.0285
27 Aug 2020 1.0370 1.0331
26 Aug 2020 1.0368 1.0329
8月25日 1.0390 1.0351
8月24日2020 1.0366 1.0327
8月21日2020 1.0320 1.0281
20 Aug 2020 1.0302 1.0263
2020年8月19日 1.0309 1.0270
2020年8月18日 1.0294 1.0256
2020年8月17日 1.0276 1.0239
8月14日2020 1.0297 1.0259
8月13日2020 1.0287 1.0249
12 Aug 2020 1.0310 1.0271
8月11日2020 1.0289 1.0251
10 Aug 2020 1.0264 1.0227
7 Aug 2020 1.0200 1.0163
8月6日2020 1.0201 1.0164
05 Aug 2020 1.0169 1.0132
8月4日2020 1.0182 1.0145
03 Aug 2020 1.0182 1.0145
2020年7月31日 1.0072 1.0035
2020年7月30日 1.0153 1.0116
2020年7月29日 1.0140 1.0103
2020年7月28日 1.0129 1.0092
2020年7月27日 1.0148 1.0111
2020年7月24日 1.0128 1.0091
2020年7月23日 1.0180 1.0143
2020年7月22日 1.0166 1.0129
2020年7月21日 1.0207 1.0170
2020年7月20日 1.0127 1.0090
2020年7月17日 1.0137 1.0096
2020年7月16日 1.0110 1.0069
2020年7月15日 1.0145 1.0104
2020年7月14日 1.0061 1.0020
2020年7月13日 1.0061 1.0020
2020年7月10日 1.0042 1.0001
2020年7月9日 1.0040 0.9999
2020年7月8日 1.0038 0.9997
7月7日2020 1.0079 1.0038
2020年7月6日 1.0112 1.0071
2020年7月3日 1.0103 1.0062
2020年7月2日 1.0104 1.0063
2020年7月1日 1.0005 0.9964
30 june 2020 1.0412 1.0369
29 june 2020 1.0339 1.0296
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4月5日 1.1180 1.1144
2019年4月04日 1.1187 1.1151
2019年4月3日 1.1208 1.1172
2019年4月2日 1.1195 1.1159
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3月28日 1.1089 1.1053
3月27日 1.1067 1.1031
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2015年5月22日 1.1061 1.1017
2015年5月21日 1.1046 1.1002
2015年5月20日 1.1009 1.0965
2015年5月19日 1.0999 1.0955
2015年5月18日 1.0982 1.0938
2015年5月15日 1.0990 1.0946
2015年5月14日 1.0944 1.0900
2015年5月13日 1.0921 1.0877
2015年5月12日 1.0931 1.0887
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2015年5月6日 1.0902 1.0858
2015年5月5日 1.1017 1.0973
2015年5月4日 1.1096 1.1052
2015年5月1日 1.1084 1.1040
2015年4月30日 1.1032 1.0988
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2015年4月24日 1.1208 1.1164
2015年4月23日 1.1169 1.1125
2015年4月22日 1.1161 1.1117
2015年4月21日 1.1178 1.1134
2015年4月20日 1.1154 1.1110
2015年4月17日 1.1148 1.1104
2015年4月16日 1.1229 1.1184
4月15日 1.1272 1.1227
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2015年4月13日 1.1414 1.1368
2015年4月10日 1.1378 1.1332
2015年4月9日 1.1332 1.1287
2015年4月8日 1.1327 1.1282
2015年4月7日 1.1305 1.1260
2015年4月2日 1.1290 1.1245
2015年4月1日 1.1223 1.1178
2015年3月31日 1.1229 1.1184
2015年3月30日 1.1226 1.1181
2015年3月27日 1.1193 1.1149
2015年3月26日 1.1138 1.1094
2015年3月25日 1.1211 1.1167
2015年3月24日 1.1239 1.1194
3月23日 1.1242 1.1197
2015年3月20日 1.1279 1.1234
3月19日 1.1267 1.1222
2015年3月18日 1.1185 1.1141
2015年3月17日 1.1166 1.1122
2015年3月16日 1.1137 1.1093
2013年3月 1.1122 1.1078
2015年3月12日 1.1114 1.1070
2015年3月11日 1.1105 1.1061
2015年3月10日 1.1077 1.1033
2015年3月6日 1.1140 1.1096
2015年3月05日 1.1158 1.1114
2015年3月04日 1.1128 1.1084
2015年3月3日 1.1157 1.1113
三月二十五日 1.1212 1.1168
2015年2月27日 1.1162 1.1118
2015年2月26日 1.1143 1.1099
2015年2月25日 1.1134 1.1090
2015年2月24日 1.1146 1.1102
2015年2月23日 1.1124 1.1080
2015年2月20日 1.1091 1.1047
2015年2月19日 1.1109 1.1065
2015年2月18日 1.1106 1.1062
2015年2月17日 1.1062 1.1018
2015年2月16日 1.1076 1.1032
2月13日 1.1067 1.1023
2015年2月12日 1.0997 1.0953
2015年2月11日 1.0975 1.0931
2月10日 1.0963 1.0919
2015年2月9日 1.0934 1.0890
2015年2月6日 1.0964 1.0920
2015年2月5日 1.0977 1.0933
2015年2月4日 1.0960 1.0916
2015年2月3日 1.0940 1.0896
2015年2月2日 1.0801 1.0758
2015年1月30日 1.0776 1.0733
2015年1月29日 1.0797 1.0754
1月28日 1.0713 1.0671
2015年1月27日 1.0749 1.0706
2015年1月23日 1.0715 1.0673
2015年1月22日 1.0595 1.0553
2015年1月21日 1.0519 1.0477
2015年1月20日 1.0447 1.0405
2015年一月19日 1.0421 1.0379
2015年1月16日 1.0421 1.0379
2015年一月十五日 1.0391 1.0349
2015年1月14日 1.0427 1.0385
2015年1月13日 1.0523 1.0481
2015年1月12日 1.0519 1.0477
2015年1月9日 1.0543 1.0501
2015年1月8日 1.0549 1.0507
2015年1月7日 1.0495 1.0453
2015年1月6日 1.0447 1.0405
2015年1月5日 1.0542 1.0500
2015年一月二日 1.0585 1.0543
2014年12月31日 1.0554 1.0512
12月30日 1.0572 1.0530
12月29日 1.0648 1.0606
12月24日 1.0604 1.0562
12月23日 1.0596 1.0554
12月22日 1.0596 1.0554
12月19日 1.0505 1.0463
12月18日 1.0393 1.0351
2014年12月17日 1.0294 1.0252
12月16日 1.0255 1.0215
12月15日 1.0282 1.0241
12月12日 1.0336 1.0294
12月11日 1.0384 1.0342
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12月9日 1.0435 1.0393
2014年12月8日 1.0519 1.0477
12月05日 1.0512 1.0470
2014年12月04日 1.0493 1.0451
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12月2日 1.0427 1.0385
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2014年11月28日 1.0438 1.0396
2014年11月27日 1.0484 1.0442
2014年11月26日 1.0481 1.0439
2014年11月25日 1.0434 1.0392
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11月21日 1.0347 1.0305
2014年11月20日 1.0346 1.0304
11月19日 1.0362 1.0320
11月18日 1.0346 1.0304
2014年11月17日 1.0339 1.0297
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2014年11月13日 1.0346 1.0304
2014年11月12日 1.0358 1.0316
2014年11月11日 1.0415 1.0373
2014年11月10日 1.0419 1.0377
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2014年11月6日 1.0404 1.0362
2014年11月5日 1.0402 1.0360
11月3日 1.0348 1.0306
10月31日 1.0342 1.0293
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9月26日 1.0200 1.0153
2014年9月25日 1.0215 1.0168
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9月17日 1.0220 1.0173
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9月12日 1.0282 1.0233
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9月14日 1.0292 1.0243
2014年9月8日 1.0274 1.0225
9月05日 1.0281 1.0232
2014年9月04日 1.0292 1.0243
2014年9月3日 1.0310 1.0261
9月02日 1.0306 1.0257
2014年9月1日 1.0269 1.0220
8月29日 1.0261 1.0212
8月28日 1.0251 1.0202
8月27日 1.0277 1.0228
8月26日 1.0260 1.0211
2014年8月25日 1.0253 1.0204
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8月21日 1.0240 1.0192
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2014年8月15日 1.0130 1.0083
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8月7日 1.0038 0.9991
2014年8月6日 1.0049 1.0002
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2014年8月04日 1.0066 1.0019
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2014年7月31日 1.0173 1.0126
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2014年7月29日 1.0181 1.0134
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2014年7月25日 1.0185 1.0138
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2014年7月23日 1.0184 1.0137
2014年7月22日 1.0168 1.0121
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2014年7月15日 1.0132 1.0085
7月14日 1.0130 1.0083
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2014年6月25日 1.0194 1.0147
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2014年3月26日 1.0008 0.9961
2014年3月25日 1.0009 0.9962
2014年3月24日 1.0004 0.9957
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14三月2014 0.9998 0.9951
2014年3月13日 1.0067 1.0020
2014年3月12日 1.0109 1.0062
2014年3月11日 1.0133 1.0086
2014年3月7日 1.0163 1.0116
2014年3月6日 1.0158 1.0111
3月5日 1.0168 1.0121
2014年3月04日 1.0145 1.0098
3月2014 1.0098 1.0051
2月28日 1.0135 1.0088
2月27日 1.0119 1.0072
2月26日 1.0120 1.0073
2月25日 1.0107 1.0060
2014年2月24日 1.0106 1.0059
2月21日 1.0092 1.0045
2014年2月20日 1.0056 1.0009
2014年2月19日 1.0041 0.9994
2014年2月18日 1.0041 0.9994
2014年2月17日 1.0016 0.9969
14 Feb 2014 0.9988 0.9941
2014年2月13日 0.9957 0.9910
2014年2月12日 0.9937 0.9890
2014年2月11日 0.9895 0.9848
2014年2月10日 0.9867 0.9820
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